Schroder ISF Asian Bd Tot Ret C Dis USD AV

WKN989157

AssetklasseAnleihen

6,324€-0,00€

-0,03%

14.11.2025 21:47

6,324€-0,00€

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Verkaufen

6,286VerkaufenStück: 4.000

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Eröffnung

6,284

Hoch

6,324

Tief

6,284

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

139,042

Gesamtkostenquote (TER)

0,9 %

Tracking Difference

0,8983

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

7,3999

NAV Datum

13.11.2025