Schroder ISF Asian Bd Tot Ret C Dis USD AV
WKN989157
AssetklasseAnleihen
6,031€+0,01€
15.04.2026 20:47+ 0,10%
6,031€+0,01€
15.04.2026 20:47+ 0,10%
Verkaufen
6,022VerkaufenStück: 4.500Kaufen
6,092KaufenStück: 4.500Eröffnung
6,012
Hoch
6,031
Tief
6,012
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
141,889
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
1,1703
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,1239
NAV Datum
13.4.2026