Schroder ISF Asian Bd Tot Ret C Dis USD AV

WKN989157

AssetklasseAnleihen

6,01€-0,00€

-0,05%

30.12.2025 11:47

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Verkaufen

6,009VerkaufenStück: 29.500

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6,102KaufenStück: 29.000

Eröffnung

5,983

Hoch

6,01

Tief

5,983

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

137,81

Gesamtkostenquote (TER)

0,9 %

Tracking Difference

0,875

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

7,1273

NAV Datum

23.12.2025