Schroder ISF Asian Bd Tot Ret C Dis USD AV

WKN989157

AssetklasseAnleihen

6,087€+0,00€

+ 0,00%

27.02.2026 21:47

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Verkaufen

6,065VerkaufenStück: 4.500

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6,136KaufenStück: 4.500

Eröffnung

6,068

Hoch

6,087

Tief

6,068

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

149,559

Gesamtkostenquote (TER)

0,9 %

Tracking Difference

0,8968

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

7,1934

NAV Datum

25.2.2026