Schroder ISF Asian Bd Tot Ret C Dis USD AV
WKN989157
AssetklasseAnleihen
6,237€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,08%
6,237€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,08%
Eröffnung
6,212
Hoch
6,237
Tief
6,212
Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
151,644
Gesamtkostenquote (TER)
0,91 %
Tracking Difference
1,3411
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,3706
NAV Datum
29.9.2025