Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Dis USD MF

WKN989155

AssetklasseAnleihen

4,178€-0,00€

-0,07%

30.12.2025 12:47

4,178€-0,00€

-0,07%

30.12.2025 12:47

Verkaufen

4,178VerkaufenStück: 42.000

Kaufen

4,215KaufenStück: 42.000

Eröffnung

4,156

Hoch

4,178

Tief

4,156

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

137,81

Gesamtkostenquote (TER)

1,36 %

Tracking Difference

0,8757

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

4,9305

NAV Datum

23.12.2025