Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis USD MF

WKN989155

AssetklasseAnleihen

4,27€-0,02€

-0,51%

14.11.2025 21:47

4,27€-0,02€

-0,51%

14.11.2025 21:47

Verkaufen

4,24VerkaufenStück: 6.000

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4,303KaufenStück: 6.000

Eröffnung

4,239

Hoch

4,27

Tief

4,239

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

139,042

Gesamtkostenquote (TER)

1,36 %

Tracking Difference

0,8992

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

4,9706

NAV Datum

13.11.2025