Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis USD MF

WKN989155

AssetklasseAnleihen

4,228€-0,00€

-0,10%

30.09.2025 20:47

4,228€-0,00€

-0,10%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

4,21

Hoch

4,228

Tief

4,21

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

151,644

Gesamtkostenquote (TER)

1,36 %

Tracking Difference

1,3421

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

4,9765

NAV Datum

29.9.2025