Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Dis USD MF

WKN989155

AssetklasseAnleihen

4,096€-0,02€

- 0,51%

16.04.2026 05:30

4,096€-0,02€

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16.04.2026 05:30

Verkaufen

4,10VerkaufenStück: 6.500

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4,154KaufenStück: 6.500

Eröffnung

4,096

Hoch

4,096

Tief

4,096

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

141,889

Gesamtkostenquote (TER)

1,36 %

Tracking Difference

1,1701

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

4,8541

NAV Datum

13.4.2026