Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Dis USD MF

WKN989155

AssetklasseAnleihen

4,175€-0,01€

- 0,33%

27.02.2026 21:47

4,175€-0,01€

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27.02.2026 21:47

Verkaufen

4,163VerkaufenStück: 6.500

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4,193KaufenStück: 6.000

Eröffnung

4,151

Hoch

4,175

Tief

4,151

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

149,559

Gesamtkostenquote (TER)

1,36 %

Tracking Difference

0,8979

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

4,9495

NAV Datum

25.2.2026