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Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Dis USD MF

WKN989155
AssetklasseAnleihen
4,096-0,02
- 0,51%
16.04.2026 05:30
4,096-0,02
- 0,51%
16.04.2026 05:30
Verkaufen
4,10VerkaufenStück: 6.500
Kaufen
4,154KaufenStück: 6.500
Eröffnung
4,096
Hoch
4,096
Tief
4,096
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
141,889
Gesamtkostenquote (TER)
1,36 %
Tracking Difference
1,1701
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
4,8541
NAV Datum
13.4.2026