ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
WKN988080
AssetklasseAnleihen
53,469€+0,00€
30.09.2025 00:00+0,00%
53,469€+0,00€
30.09.2025 00:00+0,00%
Eröffnung
Hoch
Tief
Es werden für das Fondsvermögen zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Bonität der Emittenten erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
243,022
Gesamtkostenquote (TER)
1,1 %
Tracking Difference
2,6783
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
17.3.1997
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
53,61
NAV Datum
29.9.2025