BNP Paribas Euro Bond Classic Cap
WKN987129
AssetklasseAnleihen
202,288€+0,52€
30.09.2025 20:47+0,26%
202,288€+0,52€
30.09.2025 20:47+0,26%
Eröffnung
201,751
Hoch
202,288
Tief
201,751
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen und/oder gleichwertigen Wertpapieren in EUR sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an. Für den Fall, dass die Ratingkriterien nicht mehr erfüllt werden, wird der Manager die Zusammensetzung des Portfolios im Interesse der Aktionäre zeitnah anpassen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, strukturierte Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die auf 20% des Vermögens begrenzt sind, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente und/oder Barmittel investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
609,112
Gesamtkostenquote (TER)
1,12 %
Tracking Difference
0,1121
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
5.6.1997
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
203,37
NAV Datum
29.9.2025