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BNP Paribas Euro Bond Classic Cap

WKN987129
AssetklasseAnleihen
206,466+0,12
+ 0,06%
27.02.2026 21:47
206,466+0,12
+ 0,06%
27.02.2026 21:47
Verkaufen
206,19VerkaufenStück: 130
Kaufen
207,85KaufenStück: 130
Eröffnung
205,372
Hoch
206,466
Tief
205,372
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen und/oder gleichwertigen Wertpapieren in EUR sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an. Für den Fall, dass die Ratingkriterien nicht mehr erfüllt werden, wird der Manager die Zusammensetzung des Portfolios im Interesse der Aktionäre zeitnah anpassen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, strukturierte Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die auf 20% des Vermögens begrenzt sind, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente und/oder Barmittel investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
589,331
Gesamtkostenquote (TER)
1,12 %
Tracking Difference
0,091
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
5.6.1997
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
206,90
NAV Datum
25.2.2026