MSIF Short Maturity Euro Bond Fund A EUR Acc
WKN986751
AssetklasseAnleihen
20,908€+0,01€
27.02.2026 21:47+ 0,05%
20,908€+0,01€
27.02.2026 21:47+ 0,05%
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20,908VerkaufenStück: 2.400Kaufen
21,012KaufenStück: 2.400Eröffnung
20,823
Hoch
20,908
Tief
20,823
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage, hauptsächlich durch Erträge, zu steigern. Er investiert mindestens 70 % des Nettovermögens in kurzfristige, auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen. Einige dieser Anlagen können unterhalb des Investment Grade liegen (Hochzinsanleihen).
Emittent
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg Euro Aggr Treasury 1-3 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.624,365
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,0579
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
20,96
NAV Datum
27.2.2026