MSIF Short Maturity Euro Bond Fund A EUR Acc
WKN986751
AssetklasseAnleihen
20,687€-0,06€
01.10.2025 05:35-0,28%
20,687€-0,06€
01.10.2025 05:35-0,28%
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20,687VerkaufenStück: 2.500Kaufen
20,893KaufenStück: 2.400Eröffnung
20,687
Hoch
20,687
Tief
20,687
Der Teilfonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere in Euro, unabhängig davon, ob diese von Unternehmen, dem Staat oder von staatlich garantierten Emittenten ausgegeben werden.
Emittent
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg Euro Aggr Treasury 1-3 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.718,501
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,0859
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
20,79
NAV Datum
29.9.2025