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MSIF Short Maturity Euro Bond Fund A EUR Acc

WKN986751
AssetklasseAnleihen
20,803-0,01
-0,05%
14.11.2025 21:47
20,803-0,01
-0,05%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
20,736VerkaufenStück: 2.500
Kaufen
20,943KaufenStück: 2.400
Eröffnung
20,736
Hoch
20,803
Tief
20,736
Der Teilfonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere in Euro, unabhängig davon, ob diese von Unternehmen, dem Staat oder von staatlich garantierten Emittenten ausgegeben werden.
Emittent
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg Euro Aggr Treasury 1-3 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.426,091
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,0708
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
20,84
NAV Datum
13.11.2025