MSIF Global Bond Fund A USD Acc
WKN986735
AssetklasseAnleihen
36,749€+0,12€
30.09.2025 20:47+0,32%
36,749€+0,12€
30.09.2025 20:47+0,32%
Eröffnung
36,586
Hoch
36,749
Tief
36,586
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtnettovermögens in eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, wie Staats- und Unternehmensanleihen, die weltweit, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden.
Emittent
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
1.250,251
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,4323
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
36,82
NAV Datum
29.9.2025