MSIF Global Bond Fund A USD Acc
WKN986735
AssetklasseAnleihen
36,816€+0,13€
30.12.2025 12:47+0,34%
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36,627
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Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtnettovermögens in eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, wie Staats- und Unternehmensanleihen, die weltweit, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden.
Emittent
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
1.196,609
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,4281
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
36,78
NAV Datum
23.12.2025