AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A USD
WKN986419
AssetklasseAnleihen
6,237€-0,01€
14.11.2025 21:47-0,08%
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6,208VerkaufenStück: 4.500Kaufen
6,301KaufenStück: 4.000Eröffnung
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Hoch
6,237
Tief
6,20
Das Anlageziel des Portfolios ist eine hohe Gesamtanlagerendite durch Investitionen überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Gesamtanlagerendite des Portfolios kann im Allgemeinen aus Zins- und Dividendenerträgen sowie Diskontierungsrückstellungen und Kapitalveränderungen bestehen, einschließlich Wertänderungen von Portfoliopapieren und anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die sich aus Währungsschwankungen ergeben. Unter normalen Marktbedingungen erwartet das Portfolio, dass nicht weniger als 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die auf die Währung des Portfolios lauten, oder in Wertpapiere, die gegen die Währung des Portfolios abgesichert sind.
Emittent
Alliancebernstein Luxembourg SARL
Benchmark
Bloomberg Global Treasury 1-3 Y TR USDH
Fondsgröße in Mio.
515,402
Gesamtkostenquote (TER)
1,16 %
Tracking Difference
1,3533
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
14.10.1996
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,27
NAV Datum
13.11.2025