Fidelity Funds - Euro 50 Index A-EUR
WKN986380
AssetklasseAktien
17,451€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,29%
17,451€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,29%
Eröffnung
17,112
Hoch
17,451
Tief
17,112
Umsatz
5.723,699
Der Fonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen der Benchmark. Zur Verwaltung seiner Barmittel kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen (wie Liquiditätsfonds), einschließlich derjenigen, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden, investieren, zusätzlich zu Geldmarktinstrumenten, Bargeld und Termineinlagen.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
673,451
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
0,1484
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
17,26
NAV Datum
29.9.2025