Fidelity Funds - Euro 50 Index A-EUR

WKN986380

AssetklasseAktien

18,262€+0,25€

+1,39%

30.12.2025 12:47

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Verkaufen

18,093VerkaufenStück: 2.000

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Eröffnung

17,912

Hoch

18,262

Tief

17,912

Umsatz

164,358

Der Fonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen der Benchmark. Zur Verwaltung seiner Barmittel kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen (wie Liquiditätsfonds), einschließlich derjenigen, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden, investieren, zusätzlich zu Geldmarktinstrumenten, Bargeld und Termineinlagen.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

734,224

Gesamtkostenquote (TER)

0,3 %

Tracking Difference

1,2135

Replikation

Physisch

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

18,04

NAV Datum

26.12.2025