Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD
WKN986376
AssetklasseGeldmarkt
10,216€-0,01€
27.02.2026 21:47- 0,06%
10,216€-0,01€
27.02.2026 21:47- 0,06%
Verkaufen
10,205VerkaufenStück: 4.900Kaufen
10,25KaufenStück: 4.900Eröffnung
10,191
Hoch
10,216
Tief
10,191
Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu bieten, die den Geldmarktsätzen entsprechen, indem er mindestens 70 % (normalerweise 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen investiert. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und verfügt über ein Aaa-mf-Rating von Moody's Investor Services, Inc.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.892,428
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
0,0213
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,0837
NAV Datum
27.2.2026