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Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD

WKN986376
AssetklasseGeldmarkt
10,072-0,04
-0,42%
01.10.2025 05:35
10,072-0,04
-0,42%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
10,073VerkaufenStück: 5.000
Kaufen
10,145KaufenStück: 5.000
Eröffnung
10,072
Hoch
10,072
Tief
10,072
Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu bieten, die den Geldmarktsätzen entsprechen, indem er mindestens 70 % (normalerweise 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen investiert. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und verfügt über ein Aaa-mf-Rating von Moody's Investor Services, Inc.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.906,493
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
0,0173
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,8944
NAV Datum
29.9.2025