Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR
WKN986373
AssetklasseGeldmarkt
8,896€-0,04€
30.09.2025 20:47-0,45%
8,896€-0,04€
30.09.2025 20:47-0,45%
Eröffnung
8,895
Hoch
8,896
Tief
8,895
Der Fonds zielt darauf ab, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu erzielen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moodys Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.269,168
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,0094
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
8,9169
NAV Datum
29.9.2025