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LiLux Convert P

WKN986275
AssetklasseAnleihen
293,33-0,33
- 0,11%
15.04.2026 20:48
293,33-0,33
- 0,11%
15.04.2026 20:48
Verkaufen
293,015VerkaufenStück: 90
Kaufen
297,922KaufenStück: 90
Eröffnung
293,16
Hoch
293,33
Tief
293,16
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Für den LiLux II Convert sollen Kredite, die grundsätzlich auch zu Anlagezwecken Verwendung finden können, ständig zu einem Gegenwert von mindestens 25% (höchstens jedoch 200%) des Nettofondsvermögens aufgenommen werden.
Emittent
VP Fund Solutions Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
139,216
Gesamtkostenquote (TER)
2,1 %
Tracking Difference
1,6664
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
295,85
NAV Datum
10.4.2026