LiLux Convert P
WKN986275
AssetklasseAnleihen
296,165€+0,01€
27.02.2026 21:48+ 0,00%
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27.02.2026 21:48+ 0,00%
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299,475KaufenStück: 90Eröffnung
295,88
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296,165
Tief
295,88
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Für den LiLux II Convert sollen Kredite, die grundsätzlich auch zu Anlagezwecken Verwendung finden können, ständig zu einem Gegenwert von mindestens 25% (höchstens jedoch 200%) des Nettofondsvermögens aufgenommen werden.
Emittent
VP Fund Solutions Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
139,252
Gesamtkostenquote (TER)
2,1 %
Tracking Difference
2,0955
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
298,17
NAV Datum
26.2.2026