Schroder ISF EURO Government Bond C Dis EUR
WKN986231
AssetklasseAnleihen
6,259€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,11%
6,259€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,11%
Eröffnung
6,24
Hoch
6,259
Tief
6,24
Ziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Kreditrating (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen von Ländern ausgegeben werden, deren Währung der Euro ist.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA EMU Direct Gov TR
Fondsgröße in Mio.
586,735
Gesamtkostenquote (TER)
0,35 %
Tracking Difference
0,2158
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
6,2713
NAV Datum
29.9.2025