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Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

WKN986135
AssetklasseAnleihen
12,77+0,02
+0,15%
30.09.2025 20:47
12,77+0,02
+0,15%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
12,739
Hoch
12,77
Tief
12,739
Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Covered Bonds. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckte Schuldverschreibungen, die von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben werden, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Darüber hinaus investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von AAA/Aaa oder niedriger, jedoch nicht niedriger als A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating.
Emittent
Nordea Investment Funds SA
Benchmark
S&P iBoxx Euro Covered TR
Fondsgröße in Mio.
6.089,329
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
0,60
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,803
NAV Datum
29.9.2025