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Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

WKN986135
AssetklasseAnleihen
12,865+0,00
+0,00%
30.12.2025 09:47
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30.12.2025 09:47
Verkaufen
12,865VerkaufenStück: 3.900
Kaufen
12,966KaufenStück: 3.900
Eröffnung
12,845
Hoch
12,865
Tief
12,845
Umsatz
1.466,61
Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Covered Bonds. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckte Schuldverschreibungen, die von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben werden, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Darüber hinaus investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von AAA/Aaa oder niedriger, jedoch nicht niedriger als A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating.
Emittent
Nordea Investment Funds SA
Benchmark
S&P iBoxx Euro Covered TR
Fondsgröße in Mio.
6.249,413
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
0,4272
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,8777
NAV Datum
23.12.2025