DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

WKN986071

AssetklasseAktien

9,564€-0,04€

- 0,45%

27.02.2026 21:48

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27.02.2026 21:48

Verkaufen

9,496VerkaufenStück: 1.500

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9,635KaufenStück: 1.500

Eröffnung

9,552

Hoch

9,564

Tief

9,552

Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien ohne Japan, wobei der Schwerpunkt auf Mid Caps liegt, insbesondere in börsennotierten Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, Global Depositary Receipts und Aktien).

Emittent

FundPartner Solutions Europe SA

Benchmark

MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap NR USD

Fondsgröße in Mio.

55,222

Gesamtkostenquote (TER)

1,61 %

Tracking Difference

3,5955

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

9,6903

NAV Datum

26.2.2026