DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Cap

WKN986071

AssetklasseAktien

8,615€+0,00€

+0,05%

30.12.2025 12:47

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Verkaufen

8,541VerkaufenStück: 1.500

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8,646KaufenStück: 1.500

Eröffnung

8,587

Hoch

8,615

Tief

8,587

Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien ohne Japan, wobei der Schwerpunkt auf Mid Caps liegt, insbesondere in börsennotierten Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, Global Depositary Receipts und Aktien).

Emittent

FundPartner Solutions Europe SA

Benchmark

MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap NR USD

Fondsgröße in Mio.

55,739

Gesamtkostenquote (TER)

1,61 %

Tracking Difference

4,3097

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

8,5687

NAV Datum

23.12.2025