DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Cap

WKN986071

AssetklasseAktien

8,358€+0,05€

+0,63%

01.10.2025 08:17

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Verkaufen

8,354VerkaufenStück: 1.500

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8,456KaufenStück: 1.500

Eröffnung

8,221

Hoch

8,358

Tief

8,221

Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien ohne Japan, wobei der Schwerpunkt auf Mid Caps liegt, insbesondere in börsennotierten Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, Global Depositary Receipts und Aktien).

Emittent

FundPartner Solutions Europe SA

Benchmark

MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap NR USD

Fondsgröße in Mio.

53,791

Gesamtkostenquote (TER)

1,61 %

Tracking Difference

3,8926

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

8,2819

NAV Datum

29.9.2025