Arete PRIME VALUES Income (R) (A) (EUR)
WKN986054
AssetklasseMischfonds
128,493€+0,18€
30.09.2025 20:47+0,14%
128,493€+0,18€
30.09.2025 20:47+0,14%
Eröffnung
128,052
Hoch
128,493
Tief
128,052
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen
Emittent
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
60,753
Gesamtkostenquote (TER)
1,93 %
Tracking Difference
0,6744
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
28.12.1995
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
128,84
NAV Datum
29.9.2025