Invesco Euro Bond A EUR Acc
WKN986051
AssetklasseAnleihen
7,58€+0,00€
27.02.2026 21:48+ 0,05%
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Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die weltweit von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Körperschaften, lokalen Behörden und nationalen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden. Zu den Schuldtiteln können auch verbriefte Schuldtitel (wie MBS und ABS) gehören. Verbriefte Schuldtitel können Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) umfassen, einschließlich Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) und Collateralised Loan Obligations (CLOs).
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
387,316
Gesamtkostenquote (TER)
1,03 %
Tracking Difference
0,2167
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,6004
NAV Datum
27.2.2026