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Invesco Euro Bond A EUR Acc

WKN986051
AssetklasseAnleihen
7,425+0,02
+ 0,26%
15.04.2026 20:47
7,425+0,02
+ 0,26%
15.04.2026 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
7,374
Hoch
7,425
Tief
7,374
Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die weltweit von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Körperschaften, lokalen Behörden und nationalen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden. Zu den Schuldtiteln können auch verbriefte Schuldtitel (wie MBS und ABS) gehören. Verbriefte Schuldtitel können Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) umfassen, einschließlich Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) und Collateralised Loan Obligations (CLOs).
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
364,55
Gesamtkostenquote (TER)
1,03 %
Tracking Difference
0,2312
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,4192
NAV Datum
13.4.2026