Franklin Mutual U.S. Value Fd A acc EUR
WKN982589
AssetklasseAktien
104,626€-0,22€
30.12.2025 12:47-0,21%
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30.12.2025 12:47-0,21%
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104,618VerkaufenStück: 100Kaufen
105,737KaufenStück: 100Eröffnung
104,167
Hoch
104,626
Tief
104,167
Der Fonds investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in folgende Wertpapiere investieren: Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder anderen großen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, Schuldverschreibungen jeglicher Qualität und Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA ausgegeben werden (im Allgemeinen nicht mehr als 20 % des Vermögens), Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke.
Emittent
Franklin Templeton International Services SARL
Benchmark
Russell 1000 Value NR
Fondsgröße in Mio.
246,592
Gesamtkostenquote (TER)
1,83 %
Tracking Difference
3,1276
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
105,25
NAV Datum
26.12.2025