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Siemens EuroCash

WKN977263
AssetklasseGeldmarkt
12,325+0,00
+0,00%
01.10.2025 08:17
12,325+0,00
+0,00%
01.10.2025 08:17
Verkaufen
12,325VerkaufenStück: 4.200
Kaufen
12,378KaufenStück: 4.200
Eröffnung
12,309
Hoch
12,325
Tief
12,309
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben.
Emittent
Siemens Fonds Invest GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
394,512
Gesamtkostenquote (TER)
0,42 %
Tracking Difference
0,1495
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,33
NAV Datum
26.9.2025