Siemens EuroCash
WKN977263
AssetklasseGeldmarkt
12,365€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,00%
12,365€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,00%
Verkaufen
12,365VerkaufenStück: 4.200Kaufen
12,418KaufenStück: 4.200Eröffnung
12,349
Hoch
12,365
Tief
12,349
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben.
Emittent
Siemens Fonds Invest GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
403,402
Gesamtkostenquote (TER)
0,42 %
Tracking Difference
0,1233
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,38
NAV Datum
23.12.2025