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Allianz Money Market US Dollar A-USD

WKN974293
AssetklasseGeldmarkt
88,454-0,03
-0,04%
30.09.2025 20:47
88,454-0,03
-0,04%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
88,133
Hoch
88,454
Tief
88,133
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der beiden höchsten kurzfristigen Ratingkategorien und in Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie über ein Investment Grade Rating verfügen. Investitionen in Entwicklungsländer sind nicht zulässig. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen werden gegen USD abgesichert. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite in USD entsprechend dem USD-Geldmarkt.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
30,838
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,0567
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
104,38
NAV Datum
29.9.2025