Allianz Money Market US Dollar A-USD
WKN974293
AssetklasseGeldmarkt
89,35€-0,03€
27.02.2026 21:48- 0,03%
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27.02.2026 21:48- 0,03%
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88,943VerkaufenStück: 600Kaufen
90,65KaufenStück: 600Eröffnung
88,978
Hoch
89,35
Tief
88,978
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der beiden höchsten kurzfristigen Ratingkategorien und in Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie über ein Investment Grade Rating verfügen. Investitionen in Entwicklungsländer sind nicht zulässig. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen werden gegen USD abgesichert. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite in USD entsprechend dem USD-Geldmarkt.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
35,583
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,0372
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
106,0284
NAV Datum
25.2.2026