Davis Value Fund A
WKN974260
AssetklasseAktien
94,193€+1,09€
30.12.2025 11:47+1,17%
94,193€+1,09€
30.12.2025 11:47+1,17%
Verkaufen
93,088VerkaufenStück: 150Kaufen
94,428KaufenStück: 150Eröffnung
92,44
Hoch
94,193
Tief
92,44
Umsatz
94,193
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb der USA und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.
Emittent
FundRock Management Company SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
505,166
Gesamtkostenquote (TER)
1,77 %
Tracking Difference
2,3069
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,56
NAV Datum
22.12.2025