Davis Value Fund A

WKN974260

AssetklasseAktien

86,862€-0,44€

-0,51%

30.09.2025 20:47

86,862€-0,44€

-0,51%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

86,602

Hoch

86,862

Tief

86,602

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb der USA und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.

Emittent

FundRock Management Company SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

486,941

Gesamtkostenquote (TER)

1,77 %

Tracking Difference

2,0021

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

102,46

NAV Datum

26.9.2025