Davis Value Fund A
WKN974260
AssetklasseAktien
97,728€+0,05€
16.04.2026 07:48+ 0,05%
97,728€+0,05€
16.04.2026 07:48+ 0,05%
Verkaufen
97,664VerkaufenStück: 150Kaufen
99,019KaufenStück: 150Eröffnung
97,54
Hoch
97,728
Tief
97,54
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb der USA und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.
Emittent
FundRock Management Company SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
512,125
Gesamtkostenquote (TER)
1,77 %
Tracking Difference
2,2323
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,28
NAV Datum
10.4.2026