Davis Value Fund A
WKN974260
AssetklasseAktien
88,701€-0,34€
14.11.2025 21:47-0,38%
88,701€-0,34€
14.11.2025 21:47-0,38%
Verkaufen
88,048VerkaufenStück: 150Kaufen
89,949KaufenStück: 150Eröffnung
87,298
Hoch
88,701
Tief
87,298
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb der USA und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.
Emittent
FundRock Management Company SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
493,551
Gesamtkostenquote (TER)
1,77 %
Tracking Difference
2,1578
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
103,40
NAV Datum
13.11.2025