Davis Value Fund A
WKN974260
AssetklasseAktien
96,248€-0,21€
27.02.2026 21:48- 0,21%
96,248€-0,21€
27.02.2026 21:48- 0,21%
Verkaufen
95,962VerkaufenStück: 150Kaufen
97,36KaufenStück: 150Eröffnung
95,24
Hoch
96,248
Tief
95,24
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb der USA und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.
Emittent
FundRock Management Company SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
535,492
Gesamtkostenquote (TER)
1,77 %
Tracking Difference
2,237
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
114,50
NAV Datum
25.2.2026