Schoellerbank Vorsorgefonds A
WKN973985
AssetklasseAnleihen
52,664€+0,10€
30.09.2025 20:47+0,19%
52,664€+0,10€
30.09.2025 20:47+0,19%
Eröffnung
52,587
Hoch
52,664
Tief
52,587
Der Fonds investiert überwiegend in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität (AAA – A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Haltedauer schließt den Verbleib der Anleihen im Fonds nicht aus. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds beträgt zwischen 3 und 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits mehr als 35 Prozent seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. ihrer Bundesländer: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich oder beabsichtigt dies zu tun.
Emittent
Schoellerbank Invest AG
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
357,263
Gesamtkostenquote (TER)
0,43 %
Tracking Difference
0,8139
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
16.12.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
52,78
NAV Datum
29.9.2025