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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc

WKN973787
AssetklasseAnleihen
93,06-0,06
-0,07%
14.11.2025 21:47
93,06-0,06
-0,07%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
92,815VerkaufenStück: 550
Kaufen
93,719KaufenStück: 550
Eröffnung
92,672
Hoch
93,06
Tief
92,672
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (geringe Duration und hohe Kreditqualität) in Zinsen und Kredite an. Aufgrund des vorherrschenden Zinsumfelds oder anderer Faktoren ist es möglich, dass dies nicht erreicht werden kann. Der Fonds versucht, sein Ziel durch Investitionen in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente zu erreichen. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, ABS und Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf USD lauten.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
154,681
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
0,3131
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,391
NAV Datum
13.11.2025