Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc
WKN973787
AssetklasseAnleihen
93,332€-0,54€
14.04.2026 15:18- 0,58%
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14.04.2026 15:18- 0,58%
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93,046VerkaufenStück: 550Kaufen
93,454KaufenStück: 550Eröffnung
93,074
Hoch
94,021
Tief
93,074
Umsatz
94,021
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (geringe Duration und hohe Kreditqualität) in Zinsen und Kredite an. Aufgrund des vorherrschenden Zinsumfelds oder anderer Faktoren ist es möglich, dass dies nicht erreicht werden kann. Der Fonds versucht, sein Ziel durch Investitionen in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente zu erreichen. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, ABS und Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf USD lauten.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
132,029
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
0,3344
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,9256
NAV Datum
10.4.2026