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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc

WKN973787
AssetklasseAnleihen
91,272-0,41
-0,45%
01.10.2025 05:35
91,272-0,41
-0,45%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
91,312VerkaufenStück: 550
Kaufen
92,024KaufenStück: 550
Eröffnung
91,272
Hoch
91,272
Tief
91,272
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (geringe Duration und hohe Kreditqualität) in Zinsen und Kredite an. Aufgrund des vorherrschenden Zinsumfelds oder anderer Faktoren ist es möglich, dass dies nicht erreicht werden kann. Der Fonds versucht, sein Ziel durch Investitionen in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente zu erreichen. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, ABS und Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf USD lauten.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
162,451
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
0,4034
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
107,8521
NAV Datum
29.9.2025