abrdn LF (Lux) - US Dollar A2 Acc USD
WKN973474
AssetklasseGeldmarkt
3.211,654€+0,00€
30.09.2025 00:00+0,00%
3.211,654€+0,00€
30.09.2025 00:00+0,00%
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Mindestliquiditätsanforderungen: 10 % über Nacht und 30 % mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen. Der gesamte Fonds darf eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) von höchstens 120 Tagen haben.
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
3.579,766
Gesamtkostenquote (TER)
0,43 %
Tracking Difference
0,0156
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
3.774,8276
NAV Datum
29.9.2025