Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

WKN973282

AssetklasseAnleihen

6,078€+0,01€

+0,10%

30.09.2025 20:47

6,078€+0,01€

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30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

6,062

Hoch

6,078

Tief

6,062

Der Fonds investiert mindestens 70 % (normalerweise 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

5.007,142

Gesamtkostenquote (TER)

1,03 %

Tracking Difference

0,2355

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

7,17

NAV Datum

29.9.2025