Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

WKN973275

AssetklasseAnleihen

12,334€+0,01€

+0,07%

30.09.2025 20:47

12,334€+0,01€

+0,07%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

12,312

Hoch

12,334

Tief

12,312

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR

Fondsgröße in Mio.

1.020,799

Gesamtkostenquote (TER)

0,99 %

Tracking Difference

0,4832

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

12,38

NAV Datum

29.9.2025