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Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

WKN973275
AssetklasseAnleihen
12,322€+0,00€
+ 0,02%
15.04.2026 18:48
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15.04.2026 18:48
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Eröffnung
12,20
Hoch
12,322
Tief
12,20
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
753,005
Gesamtkostenquote (TER)
0,99 %
Tracking Difference
0,3371
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,31
NAV Datum
13.4.2026