Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

WKN973275

AssetklasseAnleihen

12,45€+0,00€

+0,00%

14.11.2025 21:47

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Verkaufen

12,371VerkaufenStück: 2.100

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12,508KaufenStück: 2.000

Eröffnung

12,45

Hoch

12,45

Tief

12,45

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR

Fondsgröße in Mio.

967,012

Gesamtkostenquote (TER)

0,99 %

Tracking Difference

0,3888

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

12,46

NAV Datum

13.11.2025