Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

WKN973275

AssetklasseAnleihen

12,414€+0,01€

+0,07%

30.12.2025 11:47

12,414€+0,01€

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30.12.2025 11:47

Verkaufen

12,414VerkaufenStück: 2.100

Kaufen

12,505KaufenStück: 2.000

Eröffnung

12,391

Hoch

12,414

Tief

12,391

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR

Fondsgröße in Mio.

949,292

Gesamtkostenquote (TER)

0,99 %

Tracking Difference

0,3713

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

12,43

NAV Datum

26.12.2025