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Schroder ISF EURO Government Bond A Dis EUR AV

WKN973118
AssetklasseAnleihen
5,589+0,00
+ 0,00%
17.04.2026 07:48
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17.04.2026 07:48
Verkaufen
5,589VerkaufenStück: 4.500
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5,632KaufenStück: 4.500
Eröffnung
5,573
Hoch
5,589
Tief
5,573
Ziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Kreditrating (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen von Ländern ausgegeben werden, deren Währung der Euro ist.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA EMU Direct Gov TR
Fondsgröße in Mio.
492,034
Gesamtkostenquote (TER)
0,6 %
Tracking Difference
0,1925
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
5,5837
NAV Datum
13.4.2026