Schroder ISF EURO Government Bond A Dis EUR AV
WKN973118
AssetklasseAnleihen
5,72€+0,01€
01.10.2025 08:17+0,12%
5,72€+0,01€
01.10.2025 08:17+0,12%
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5,719VerkaufenStück: 4.500Kaufen
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5,69
Hoch
5,72
Tief
5,69
Ziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Kreditrating (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen von Ländern ausgegeben werden, deren Währung der Euro ist.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA EMU Direct Gov TR
Fondsgröße in Mio.
586,735
Gesamtkostenquote (TER)
0,6 %
Tracking Difference
0,2157
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
5,7252
NAV Datum
29.9.2025