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Vontobel Fund-Green Bond A EUR Dis

WKN972714
AssetklasseAnleihen
128,969+0,00
+0,00%
30.12.2025 09:47
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Verkaufen
128,969VerkaufenStück: 390
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130,31KaufenStück: 390
Eröffnung
128,637
Hoch
128,969
Tief
128,637
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
21,735
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2713
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
15.10.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
129,64
NAV Datum
23.12.2025