Vontobel Fund-Green Bond A EUR Dis
WKN972714
AssetklasseAnleihen
131,558€+0,10€
27.02.2026 21:47+ 0,08%
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131,13
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Tief
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Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
20,342
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
1,0899
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
15.10.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
131,79
NAV Datum
25.2.2026