Vontobel Fund-Green Bond A EUR Dis
WKN972714
AssetklasseAnleihen
128,02€-0,90€
14.04.2026 05:31- 0,69%
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128,26VerkaufenStück: 390Kaufen
129,059KaufenStück: 390Eröffnung
128,02
Hoch
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Tief
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Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
19,109
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
1,3847
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
15.10.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
129,25
NAV Datum
9.4.2026