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Vontobel Fund-Green Bond A EUR Dis

WKN972714
AssetklasseAnleihen
131,266-0,34
-0,26%
01.10.2025 05:35
131,266-0,34
-0,26%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
131,47VerkaufenStück: 390
Kaufen
133,11KaufenStück: 380
Eröffnung
131,266
Hoch
131,266
Tief
131,266
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
29,231
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2874
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
15.10.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
131,94
NAV Datum
26.9.2025