Vontobel Fund-Global Active Bond AH hgd USD Dis
WKN972713
AssetklasseAnleihen
84,134€+0,06€
30.09.2025 20:47+0,07%
84,134€+0,06€
30.09.2025 20:47+0,07%
Eröffnung
83,777
Hoch
84,134
Tief
83,777
Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20 % können in Asset-Backed- und Mortgage-Backed-Securities investiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlichen (nationalen und supranationalen) und/oder privaten Emittenten ausgegeben werden und auf EUR lauten. Maximal 25 % dürfen in Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15 % können in Wandelanleihen investiert werden.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD Hedged
Fondsgröße in Mio.
212,95
Gesamtkostenquote (TER)
1,05 %
Tracking Difference
1,6333
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
98,89
NAV Datum
26.9.2025