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BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

WKN972561
AssetklasseGeldmarkt
223,80+0,00
+ 0,00%
14.04.2026 20:48
223,80+0,00
+ 0,00%
14.04.2026 20:48
Verkaufen
223,693VerkaufenStück: 50
Kaufen
224,981KaufenStück: 50
Eröffnung
223,693
Hoch
223,80
Tief
223,693
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert im Sinne der Verordnung 2017/1131. Der Fonds investiert innerhalb der in Anhang 1 von Buch 1 festgelegten Grenzen in ein diversifiziertes Portfolio aus auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Anteilen oder Aktien von kurzfristigen Geldmarktfonds oder anderen Standard-Geldmarktfonds, die auf EUR lauten. Der Fonds kann ergänzend liquide Mittel in EUR halten, und zwar innerhalb der in Buch I, Anhang 1, Abschnitt II, Besondere Regeln für Geldmarktfonds, Punkt 7, beschriebenen Grenzen und Bedingungen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
4.642,85
Gesamtkostenquote (TER)
0,52 %
Tracking Difference
0,0098
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
7.2.1991
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
224,3258
NAV Datum
9.4.2026