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BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

WKN972561
AssetklasseGeldmarkt
223,388+0,01
+ 0,00%
27.02.2026 21:48
223,388+0,01
+ 0,00%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
223,281VerkaufenStück: 50
Kaufen
224,567KaufenStück: 50
Eröffnung
223,271
Hoch
223,388
Tief
223,271
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert im Sinne der Verordnung 2017/1131. Der Fonds investiert innerhalb der in Anhang 1 von Buch 1 festgelegten Grenzen in ein diversifiziertes Portfolio aus auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Anteilen oder Aktien von kurzfristigen Geldmarktfonds oder anderen Standard-Geldmarktfonds, die auf EUR lauten. Der Fonds kann ergänzend liquide Mittel in EUR halten, und zwar innerhalb der in Buch I, Anhang 1, Abschnitt II, Besondere Regeln für Geldmarktfonds, Punkt 7, beschriebenen Grenzen und Bedingungen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
4.567,454
Gesamtkostenquote (TER)
0,52 %
Tracking Difference
0,0094
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
7.2.1991
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
223,9143
NAV Datum
25.2.2026