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BNP Paribas Euro Money Market Classic Dis

WKN972560
AssetklasseGeldmarkt
102,37+0,00
+0,00%
01.10.2025 08:17
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01.10.2025 08:17
Verkaufen
102,37VerkaufenStück: 490
Kaufen
102,861KaufenStück: 490
Eröffnung
102,36
Hoch
102,37
Tief
102,36
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert im Sinne der Verordnung 2017/1131. Der Fonds investiert innerhalb der in Anhang 1 von Buch 1 festgelegten Grenzen in ein diversifiziertes Portfolio aus auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Anteilen oder Aktien von kurzfristigen Geldmarktfonds oder anderen Standard-Geldmarktfonds, die auf EUR lauten. Der Fonds kann ergänzend liquide Mittel in EUR halten, und zwar innerhalb der in Buch I, Anhang 1, Abschnitt II, Besondere Regeln für Geldmarktfonds, Punkt 7, beschriebenen Grenzen und Bedingungen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
4.519,136
Gesamtkostenquote (TER)
0,52 %
Tracking Difference
0,0077
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
5.2.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
102,6021
NAV Datum
26.9.2025