ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 A
WKN972312
AssetklasseAnleihen
49,558€+0,09€
30.09.2025 20:47+0,18%
49,558€+0,09€
30.09.2025 20:47+0,18%
Eröffnung
49,469
Hoch
49,558
Tief
49,469
Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben: - Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, - Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie - (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
113,43
Gesamtkostenquote (TER)
0,8 %
Tracking Difference
0,3608
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
18.5.1987
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
49,84
NAV Datum
29.9.2025