ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 A
WKN972312
AssetklasseAnleihen
50,064€+0,03€
30.12.2025 12:47+0,07%
50,064€+0,03€
30.12.2025 12:47+0,07%
Verkaufen
50,064VerkaufenStück: 500Kaufen
50,814KaufenStück: 500Eröffnung
50,004
Hoch
50,064
Tief
50,004
Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben: - Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, - Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie - (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
81,924
Gesamtkostenquote (TER)
0,8 %
Tracking Difference
0,2538
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
18.5.1987
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
50,08
NAV Datum
23.12.2025