DWS USD Floating Rate Notes USD LD
WKN972167
AssetklasseAnleihen
171,655€-0,06€
30.09.2025 20:47-0,03%
171,655€-0,06€
30.09.2025 20:47-0,03%
Eröffnung
171,655
Hoch
171,655
Tief
171,655
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte variabel verzinsliche Anleihen investiert. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte investiert, die eine Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten haben. Der Fonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen in Asset Backed Securities (ABS) angelegt werden.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
589,588
Gesamtkostenquote (TER)
0,35 %
Tracking Difference
1,2609
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
10.11.1992
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
201,87
NAV Datum
29.9.2025