JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
WKN972162
AssetklasseAnleihen
153,743€+0,08€
14.11.2025 21:47+0,05%
153,743€+0,08€
14.11.2025 21:47+0,05%
Verkaufen
152,913VerkaufenStück: 170Kaufen
155,206KaufenStück: 170Eröffnung
153,171
Hoch
153,743
Tief
153,171
Ziel des Fonds ist es, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikodiversifizierung und optimale Liquidität aufrechtzuerhalten. Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit in Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert (der Gesamtanteil der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investierten Vermögenswerte ist auf maximal 25 % des Teilfonds begrenzt), festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 10 % des Nettovermögens der Teilfonds können in Contingent Convertible Bonds investiert werden.
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondsgröße in Mio.
83,335
Gesamtkostenquote (TER)
1,07 %
Tracking Difference
0,0954
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
154,06
NAV Datum
13.11.2025