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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

WKN972147
AssetklasseAnleihen
118,112+0,08
+0,07%
01.10.2025 10:17
118,112+0,08
+0,07%
01.10.2025 10:17
Verkaufen
118,112VerkaufenStück: 220
Kaufen
119,22KaufenStück: 210
Eröffnung
117,499
Hoch
118,112
Tief
117,499
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Forderungen, die entweder auf EUR und/oder auf alle Währungen der EWU-Teilnehmerländer lauten, solange diese Landeswährungen gesetzliches Zahlungsmittel bleiben, und von internationalen oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden , öffentliche, halbstaatliche oder private Kreditnehmer. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Forderungen investieren, die auf eine andere als die oben genannte Währung lauten.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500 Mio TR EUR
Fondsgröße in Mio.
98,241
Gesamtkostenquote (TER)
0,98 %
Tracking Difference
1,3352
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
118,38
NAV Datum
29.9.2025