UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
WKN972147
AssetklasseAnleihen
121,015€+0,06€
27.02.2026 21:49+ 0,05%
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121,015VerkaufenStück: 210Kaufen
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120,751
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Tief
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Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Forderungen, die entweder auf EUR und/oder auf alle Währungen der EWU-Teilnehmerländer lauten, solange diese Landeswährungen gesetzliches Zahlungsmittel bleiben, und von internationalen oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden , öffentliche, halbstaatliche oder private Kreditnehmer. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Forderungen investieren, die auf eine andere als die oben genannte Währung lauten.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500 Mio TR EUR
Fondsgröße in Mio.
101,315
Gesamtkostenquote (TER)
0,98 %
Tracking Difference
1,0039
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
121,41
NAV Datum
25.2.2026