Vontobel Fund-Green Bond B EUR Acc
WKN972051
AssetklasseAnleihen
380,789€-0,27€
14.11.2025 21:47-0,07%
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378,682VerkaufenStück: 140Kaufen
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379,713
Hoch
380,789
Tief
379,713
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
28,722
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2685
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
381,92
NAV Datum
13.11.2025