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Vontobel Fund-Green Bond B EUR Acc

WKN972051
AssetklasseAnleihen
377,711+1,01
+0,27%
30.09.2025 20:47
377,711+1,01
+0,27%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
375,38
Hoch
377,711
Tief
375,38
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
29,231
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2865
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
378,59
NAV Datum
26.9.2025