Vontobel Fund-Green Bond B EUR Acc
WKN972051
AssetklasseAnleihen
378,373€+0,79€
30.12.2025 12:47+0,21%
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376,253
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378,373
Tief
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Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
21,735
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2705
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
379,47
NAV Datum
23.12.2025