Vontobel Fund-Swiss Franc Bond Foreign B CHF Acc
WKN972048
AssetklasseAnleihen
251,196€-0,28€
30.09.2025 20:47-0,11%
251,196€-0,28€
30.09.2025 20:47-0,11%
Eröffnung
250,333
Hoch
251,196
Tief
250,333
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die Erzielung bestmöglicher Anlagerenditen in Schweizer Franken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in verschiedene Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in CHF. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels und zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds kann zudem Barmittel halten.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Swiss Bond Index Foreign AAA TR
Fondsgröße in Mio.
124,104
Gesamtkostenquote (TER)
0,65 %
Tracking Difference
1,6538
Replikation
-
Fondswährung
CHF
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
235,58
NAV Datum
26.9.2025