Vontobel Fund-Global Active Bond H hgd USD
WKN972047
AssetklasseAnleihen
321,086€+0,42€
30.12.2025 12:47+0,13%
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319,448
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Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Nicht-OECD-Ländern angelegt werden. Bis zu 20 % dürfen in Asset-Backed Securities (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlichen (nationalen und supranationalen) und/oder privaten Emittenten begeben und auf Euro lauten. Maximal 25 % dürfen in Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating und spekulativem Charakter investiert werden. 15 % dürfen in Wandelanleihen angelegt werden.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD Hedged
Fondsgröße in Mio.
266,421
Gesamtkostenquote (TER)
1,07 %
Tracking Difference
1,5035
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
378,59
NAV Datum
23.12.2025