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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

WKN971897
AssetklasseAnleihen
363,961+0,00
+0,00%
19.09.2023 00:00
Keine Daten verfügbar
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19.09.2023 00:00
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Forderungen, die entweder auf EUR und/oder auf alle Währungen der EWU-Teilnehmerländer lauten, solange diese Landeswährungen gesetzliches Zahlungsmittel bleiben, und von internationalen oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden , öffentliche, halbstaatliche oder private Kreditnehmer. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Forderungen investieren, die auf eine andere als die oben genannte Währung lauten.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500 Mio TR EUR
Fondsgröße in Mio.
98,241
Gesamtkostenquote (TER)
0,98 %
Tracking Difference
1,3357
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
396,56
NAV Datum
29.9.2025