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Barings Global Bond Fund A USD Inc

WKN971896
AssetklasseAnleihen
17,967-0,00
-0,01%
30.12.2025 12:47
17,967-0,00
-0,01%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
17,945VerkaufenStück: 9.800
Kaufen
18,07KaufenStück: 9.700
Eröffnung
17,884
Hoch
17,967
Tief
17,884
Um eine maximale Gesamtrendite durch laufende Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs zu erzielen, investiert der Fonds vorwiegend in ein aktiv verwaltetes, global diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere investiert sind. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Staatsanleihen, Pfandbriefe, globale Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen, staatliche Schuldverschreibungen und Emissionen, Commercial Papers, forderungsbesicherte Wertpapiere sowie durch gewerbliche und private Hypotheken besicherte Wertpapiere gehören.
Emittent
Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd
Benchmark
FTSE WGBI TR USD
Fondsgröße in Mio.
46,675
Gesamtkostenquote (TER)
1,21 %
Tracking Difference
0,685
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
30.6.1978
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
21,22
NAV Datum
24.12.2025