Barings Global Bond Fund A USD Inc
WKN971896
AssetklasseAnleihen
18,272€+0,02€
17.04.2026 07:48+ 0,09%
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Um eine maximale Gesamtrendite durch laufende Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs zu erzielen, investiert der Fonds vorwiegend in ein aktiv verwaltetes, global diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere investiert sind. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Staatsanleihen, Pfandbriefe, globale Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen, staatliche Schuldverschreibungen und Emissionen, Commercial Papers, forderungsbesicherte Wertpapiere sowie durch gewerbliche und private Hypotheken besicherte Wertpapiere gehören.
Emittent
Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd
Benchmark
FTSE WGBI TR USD
Fondsgröße in Mio.
46,905
Gesamtkostenquote (TER)
1,21 %
Tracking Difference
0,7552
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
30.6.1978
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
21,38
NAV Datum
13.4.2026