BNPP USD Short Duration Bond Clsc Cap
WKN971410
AssetklasseAnleihen
446,569€-2,28€
01.10.2025 05:35-0,51%
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01.10.2025 05:35-0,51%
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447,311VerkaufenStück: 400Kaufen
451,784KaufenStück: 390Eröffnung
446,569
Hoch
446,569
Tief
446,569
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Staatsanleihen oder -Notes, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen supranationaler Organisationen (definiert als Wertpapiere, die von internationalen Organisationen ausgegeben werden, deren Mitgliedsstaaten nationale Grenzen überschreiten), Mortgage Backed Securities (sowohl von Agenturen als auch von anderen Organisationen), Unternehmensanleihen einschließlich Hochzinsanleihen, Asset Backed Securities und andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year TR Index
Fondsgröße in Mio.
188,854
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,1985
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
528,92
NAV Datum
29.9.2025