BNPP USD Short Duration Bond Clsc Cap
WKN971410
AssetklasseAnleihen
452,483€+0,28€
30.12.2025 11:47+0,06%
452,483€+0,28€
30.12.2025 11:47+0,06%
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452,376VerkaufenStück: 390Kaufen
456,899KaufenStück: 390Eröffnung
450,988
Hoch
452,483
Tief
450,988
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Staatsanleihen oder -Notes, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen supranationaler Organisationen (definiert als Wertpapiere, die von internationalen Organisationen ausgegeben werden, deren Mitgliedsstaaten nationale Grenzen überschreiten), Mortgage Backed Securities (sowohl von Agenturen als auch von anderen Organisationen), Unternehmensanleihen einschließlich Hochzinsanleihen, Asset Backed Securities und andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year TR Index
Fondsgröße in Mio.
182,397
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,1673
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
534,19
NAV Datum
23.12.2025