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BNPP USD Short Duration Bond Clsc Cap

WKN971410
AssetklasseAnleihen
456,707+0,34
+ 0,07%
27.02.2026 21:48
456,707+0,34
+ 0,07%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
455,302VerkaufenStück: 60
Kaufen
458,728KaufenStück: 60
Eröffnung
453,988
Hoch
456,707
Tief
453,988
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Staatsanleihen oder -Notes, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen supranationaler Organisationen (definiert als Wertpapiere, die von internationalen Organisationen ausgegeben werden, deren Mitgliedsstaaten nationale Grenzen überschreiten), Mortgage Backed Securities (sowohl von Agenturen als auch von anderen Organisationen), Unternehmensanleihen einschließlich Hochzinsanleihen, Asset Backed Securities und andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year TR Index
Fondsgröße in Mio.
171,327
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,1396
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
539,92
NAV Datum
26.2.2026