UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
WKN971303
AssetklasseGeldmarkt
872,855€-3,12€
30.09.2025 20:47-0,36%
872,855€-3,12€
30.09.2025 20:47-0,36%
Eröffnung
871,94
Hoch
872,855
Tief
871,94
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 3 Months Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
3.522,653
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,014
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
874,47
NAV Datum
29.9.2025