UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
WKN971303
AssetklasseGeldmarkt
876,349€+0,20€
30.12.2025 09:47+0,02%
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30.12.2025 09:47+0,02%
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876,349VerkaufenStück: 60Kaufen
879,591KaufenStück: 60Eröffnung
875,341
Hoch
876,349
Tief
875,341
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 3 Months Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
3.602,316
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,0157
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
877,73
NAV Datum
23.12.2025