UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
WKN971303
AssetklasseGeldmarkt
874,672€+0,03€
14.11.2025 21:47+0,00%
874,672€+0,03€
14.11.2025 21:47+0,00%
Verkaufen
873,865VerkaufenStück: 60Kaufen
878,714KaufenStück: 60Eröffnung
873,835
Hoch
874,672
Tief
873,835
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 3 Months Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
3.505,449
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,0157
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
876,29
NAV Datum
13.11.2025