UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
WKN971303
AssetklasseGeldmarkt
878,416€+0,12€
27.02.2026 21:48+ 0,01%
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878,416VerkaufenStück: 60Kaufen
882,328KaufenStück: 60Eröffnung
878,05
Hoch
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Tief
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 3 Months Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
3.715,662
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,0168
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
880,28
NAV Datum
25.2.2026