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BNP Paribas Euro Government Bond Classic Cap

WKN937978
AssetklasseAnleihen
365,608-1,08
-0,30%
14.11.2025 21:47
365,608-1,08
-0,30%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
365,608VerkaufenStück: 70
Kaufen
371,092KaufenStück: 70
Eröffnung
365,608
Hoch
365,608
Tief
365,608
Den Wert seines Vermögens mittelfristig zu steigern. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Wertpapieren an, die auf EUR lautenden Anleihen gleichgestellt sind und von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden, sowie in Derivaten auf diese Art von Vermögenswerten. Der Rest, nämlich höchstens ein Drittel seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder Barmittel und bis zu 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggre 500MM Treas TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.203,517
Gesamtkostenquote (TER)
1,06 %
Tracking Difference
0,085
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
11.5.1999
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
368,35
NAV Datum
13.11.2025