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BL Bond Dollar B USD Acc

WKN937802
AssetklasseAnleihen
80,245-0,10
- 0,12%
15.04.2026 20:48
80,245-0,10
- 0,12%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
80,245
Hoch
80,245
Tief
80,245
Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen aus Industrie- oder Schwellenländern investiert. Als Schwellenländer gelten Länder, die zum Zeitpunkt der Investition vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) oder einer großen Investmentbank als Industrieländer gelten oder im JP Morgan-Index enthalten sind Indizes der Schwellenländer.
Emittent
BLI - Banque De Luxembourg Investments SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
99,838
Gesamtkostenquote (TER)
0,4 %
Tracking Difference
0,1211
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
18.10.1989
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
95,08
NAV Datum
10.4.2026