BL Bond Dollar B USD Acc
WKN937802
AssetklasseAnleihen
79,681€+0,06€
30.09.2025 20:47+0,07%
79,681€+0,06€
30.09.2025 20:47+0,07%
Eröffnung
79,17
Hoch
79,681
Tief
79,17
Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen aus Industrie- oder Schwellenländern investiert. Als Schwellenländer gelten Länder, die zum Zeitpunkt der Investition vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) oder einer großen Investmentbank als Industrieländer gelten oder im JP Morgan-Index enthalten sind Indizes der Schwellenländer.
Emittent
BLI - Banque De Luxembourg Investments SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
106,947
Gesamtkostenquote (TER)
0,4 %
Tracking Difference
0,1633
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
18.10.1989
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
94,03
NAV Datum
26.9.2025