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BL Bond Euro A EUR Dis

WKN937800
AssetklasseAnleihen
184,813+0,42
+0,23%
30.09.2025 20:47
184,813+0,42
+0,23%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
184,074
Hoch
184,813
Tief
184,074
Der Fonds strebt Kapitalschutz und eine Rendite an, die über der einer Geldmarktanlage in Euro liegt. Er wird aktiv und indexunabhängig verwaltet und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investiert. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen, Optionsanleihen auf übertragbare Wertpapiere, indexierte Anleihen und generell in repräsentative übertragbare Wertpapiere, die Teil einer Anleiheemission sind, investieren.
Emittent
BLI - Banque De Luxembourg Investments SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
316,401
Gesamtkostenquote (TER)
0,4 %
Tracking Difference
0,1838
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
16.9.1988
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
185,04
NAV Datum
26.9.2025