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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc

WKN933799
AssetklasseAnleihen
342,256+0,01
+ 0,00%
27.02.2026 21:48
342,256+0,01
+ 0,00%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
342,112VerkaufenStück: 150
Kaufen
343,765KaufenStück: 150
Eröffnung
341,125
Hoch
342,256
Tief
341,125
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (kurze Duration und hohe Kreditqualität) in Zins- und Kreditrisiken an. Er investiert in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Euro-Schuldtitel. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt höchstens 18 Monate.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
366,984
Gesamtkostenquote (TER)
0,38 %
Tracking Difference
1,3863
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
342,6048
NAV Datum
27.2.2026