Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc
WKN933799
AssetklasseAnleihen
342,341€+0,01€
16.04.2026 08:17+ 0,00%
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16.04.2026 08:17+ 0,00%
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342,335VerkaufenStück: 150Kaufen
343,974KaufenStück: 150Eröffnung
340,68
Hoch
342,341
Tief
340,68
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (kurze Duration und hohe Kreditqualität) in Zins- und Kreditrisiken an. Er investiert in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Euro-Schuldtitel. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt höchstens 18 Monate.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
392,061
Gesamtkostenquote (TER)
0,38 %
Tracking Difference
1,3567
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
342,4975
NAV Datum
13.4.2026