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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc

WKN933799
AssetklasseAnleihen
341,065-0,00
-0,00%
30.12.2025 12:47
341,065-0,00
-0,00%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
341,065VerkaufenStück: 150
Kaufen
342,361KaufenStück: 150
Eröffnung
340,352
Hoch
341,065
Tief
340,352
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (kurze Duration und hohe Kreditqualität) in Zins- und Kreditrisiken an. Er investiert in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Euro-Schuldtitel. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt höchstens 18 Monate.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
334,303
Gesamtkostenquote (TER)
0,38 %
Tracking Difference
1,4725
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
341,3225
NAV Datum
29.12.2025