Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc
WKN933799
AssetklasseAnleihen
342,335€+0,09€
15.04.2026 20:47+ 0,03%
342,335€+0,09€
15.04.2026 20:47+ 0,03%
Eröffnung
340,629
Hoch
342,335
Tief
340,629
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (kurze Duration und hohe Kreditqualität) in Zins- und Kreditrisiken an. Er investiert in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Euro-Schuldtitel. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt höchstens 18 Monate.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
392,061
Gesamtkostenquote (TER)
0,38 %
Tracking Difference
1,3567
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
342,4975
NAV Datum
13.4.2026