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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc

WKN933799
AssetklasseAnleihen
340,335+0,02
+0,01%
14.11.2025 21:47
340,335+0,02
+0,01%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
339,592VerkaufenStück: 150
Kaufen
341,527KaufenStück: 150
Eröffnung
339,622
Hoch
340,335
Tief
339,622
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (kurze Duration und hohe Kreditqualität) in Zins- und Kreditrisiken an. Er investiert in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Euro-Schuldtitel. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt höchstens 18 Monate.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
325,574
Gesamtkostenquote (TER)
0,38 %
Tracking Difference
1,6398
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
340,5903
NAV Datum
13.11.2025