Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc
WKN933799
AssetklasseAnleihen
339,456€-1,22€
01.10.2025 08:17-0,36%
339,456€-1,22€
01.10.2025 08:17-0,36%
Verkaufen
339,456VerkaufenStück: 150Kaufen
340,745KaufenStück: 150Eröffnung
338,745
Hoch
339,456
Tief
338,745
Der Fonds strebt eine positive Bruttorendite durch eine konservative Allokation (kurze Duration und hohe Kreditqualität) in Zins- und Kreditrisiken an. Er investiert in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Schuldtitel können Staatsanleihen, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Euro-Schuldtitel. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt höchstens 18 Monate.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
309,046
Gesamtkostenquote (TER)
0,38 %
Tracking Difference
1,6106
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
339,7027
NAV Datum
29.9.2025