Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD
WKN933417
AssetklasseAnleihen
21,17€-0,01€
30.09.2025 20:47-0,06%
21,17€-0,01€
30.09.2025 20:47-0,06%
Eröffnung
21,097
Hoch
21,17
Tief
21,097
Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum an, die über dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) Index liegen, indem er in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, einschließlich forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
445,622
Gesamtkostenquote (TER)
0,94 %
Tracking Difference
0,3416
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
24,9345
NAV Datum
29.9.2025