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Schroder ISF EURO Government Bond A Acc EUR

WKN933370
AssetklasseAnleihen
10,774+0,02
+ 0,22%
15.04.2026 20:48
10,774+0,02
+ 0,22%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
10,74
Hoch
10,774
Tief
10,74
Ziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Kreditrating (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen von Ländern ausgegeben werden, deren Währung der Euro ist.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA EMU Direct Gov TR
Fondsgröße in Mio.
492,034
Gesamtkostenquote (TER)
0,59 %
Tracking Difference
0,1932
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,7738
NAV Datum
13.4.2026