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Schroder ISF EURO Government Bond A Acc EUR

WKN933370
AssetklasseAnleihen
10,769+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
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30.12.2025 12:47
Verkaufen
10,769VerkaufenStück: 2.400
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10,93KaufenStück: 2.300
Eröffnung
10,769
Hoch
10,769
Tief
10,769
Ziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Kreditrating (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen von Ländern ausgegeben werden, deren Währung der Euro ist.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA EMU Direct Gov TR
Fondsgröße in Mio.
572,687
Gesamtkostenquote (TER)
0,6 %
Tracking Difference
0,20
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,8125
NAV Datum
23.12.2025