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Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR

WKN933362
AssetklasseAnleihen
17,57+0,02
+0,11%
01.10.2025 08:17
17,57+0,02
+0,11%
01.10.2025 08:17
Verkaufen
17,57VerkaufenStück: 10.000
Kaufen
17,701KaufenStück: 9.900
Eröffnung
17,504
Hoch
17,57
Tief
17,504
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt (gemessen an Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und implizierten Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
638,643
Gesamtkostenquote (TER)
1,45 %
Tracking Difference
0,2204
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
17,6166
NAV Datum
29.9.2025