Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR
WKN933361
AssetklasseAnleihen
20,363€+0,01€
27.02.2026 21:47+ 0,03%
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20,363VerkaufenStück: 1.300Kaufen
20,515KaufenStück: 1.300Eröffnung
20,321
Hoch
20,363
Tief
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt (gemessen an Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und implizierten Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
545,18
Gesamtkostenquote (TER)
0,96 %
Tracking Difference
0,1949
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
20,4231
NAV Datum
25.2.2026