Schroder ISF Asian Bd Tot Ret B Acc USD

WKN933353

AssetklasseAnleihen

12,545€-0,01€

-0,10%

14.11.2025 21:47

12,545€-0,01€

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14.11.2025 21:47

Verkaufen

12,489VerkaufenStück: 2.100

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12,676KaufenStück: 2.000

Eröffnung

12,482

Hoch

12,545

Tief

12,482

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

139,042

Gesamtkostenquote (TER)

1,85 %

Tracking Difference

0,899

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

16.10.1998

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

14,637

NAV Datum

13.11.2025