Schroder ISF Asian Bd Tot Ret B Acc USD
WKN933353
AssetklasseAnleihen
12,445€+0,02€
27.02.2026 21:47+ 0,13%
12,445€+0,02€
27.02.2026 21:47+ 0,13%
Verkaufen
12,445VerkaufenStück: 2.100Kaufen
12,564KaufenStück: 2.000Eröffnung
12,40
Hoch
12,445
Tief
12,40
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
149,559
Gesamtkostenquote (TER)
1,88 %
Tracking Difference
0,8977
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
16.10.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
14,7565
NAV Datum
25.2.2026