Schroder ISF Asian Bd Tot Ret B Acc USD
WKN933353
AssetklasseAnleihen
12,386€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,07%
12,386€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,07%
Eröffnung
12,35
Hoch
12,386
Tief
12,35
Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
151,644
Gesamtkostenquote (TER)
1,86 %
Tracking Difference
1,3416
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
16.10.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
14,5962
NAV Datum
29.9.2025