Schroder ISF Asian Bd Tot Ret B Acc USD
WKN933353
AssetklasseAnleihen
12,387€-0,01€
30.12.2025 12:47-0,06%
12,387€-0,01€
30.12.2025 12:47-0,06%
Verkaufen
12,387VerkaufenStück: 14.200Kaufen
12,51KaufenStück: 14.000Eröffnung
12,342
Hoch
12,387
Tief
12,342
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
137,81
Gesamtkostenquote (TER)
1,88 %
Tracking Difference
0,875
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
16.10.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
14,645
NAV Datum
23.12.2025